Liquiditätsübersicht |
- Sie können die offenen Posten der Debitoren und Kreditoren für einen bestimmten Zeitraum aufrufen, wobei hier jeweils die Summe pro Debitor/Kreditor sowie die Gesamtsumme aller Außenstände angezeigt wird. Sie können sich aber auch nur die bezahlten Rechnungen oder alle Rechnungen innerhalb eines Zeitfensters ansehen. Teilzahlungen, Anzahlungsrechnungen und Gutschriften werden ebenfalls angezeigt und im Saldo berücksichtigt.
- Schließlich gibt es einen Liquiditätsverlauf, der, ausgehend vom aktuellen Kontostand, die Zahlungsein- und -ausgänge auflistet und fortrechnet. Dabei wird stets vom Worst Case ausgegangen - spätester Zahlungseingang und frühester Zahlungsausgang.
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